EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STX 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
78.63 | 57.23 | 21.39 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
32.55 | 32.74 | -0.19 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
4.87 | 5.03 | -0.16 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-55.12 | -3.07 | -52.05 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.23 | -1.10 | 0.87 |
- กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.83 | -5.53 | 4.69 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.72 | 3.14 | -0.41 |
- รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.69 | -2.51 | -1.18 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
0.92 | 1.57 | -0.65 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
59.81 | 87.50 | -27.69 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
56.77 | -9.94 | 66.71 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-0.94 | 10.05 | -10.99 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 1.76 | -1.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.88 | -0.72 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 1.83 | -4.95 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.77 | -1.28 |
- ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.11 | -0.55 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.80 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
106.36 | 92.74 | 13.61 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.28 | -9.81 | -0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.08 | 82.93 | 13.15 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
40.00 | 41.84 | -1.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.49 | 0.11 | 0.38 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระผูกพัน
|
0.00 | 1.62 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำ
|
-1.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สุทธิ
|
-212.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.59 | -13.80 | -20.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.47 | 6.07 | -4.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.57 | -1.46 | -1.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.08 | 1.36 | 0.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-207.86 | 20.74 | -228.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดรับจากเงินกูู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -4.04 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.39 | -8.04 | -0.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.84 | -1.52 | 0.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 195.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
0.00 | -10.32 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.70 | -16.89 | -13.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.94 | 150.19 | -189.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-150.71 | 253.86 | -404.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
297.36 | 78.27 | 219.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
146.65 | 332.13 | -185.49 |
-
|
0.29 | 1.22 | -0.93 |
| 2.32 | 0.00 |