EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 212.69 210.80 1.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.70 66.93 -0.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.38 6.52 -1.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.22 16.32 -0.09
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.03 -0.19
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.19 0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.20 0.04 -1.24
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.35 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.10 -0.13 0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.93 11.15 1.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 312.05 311.47 0.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -53.84 3.03 -56.87
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -139.99 -210.41 70.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.76 11.01 -3.25
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 21.24 -15.47 36.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 -2.78 3.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.83 34.12 15.71
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -30.89 -33.00 2.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.65 -4.86 11.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.63 -4.98 -0.65
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.53 88.14 79.39
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.19 -0.09
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 14.70 2.28 12.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.98 -49.08 -0.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 132.36 41.54 90.82
    		0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.30 0.00 0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00 -94.30 64.30
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 13.00 131.00 -118.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.43 -0.56 0.13
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.47 0.59 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -3.63 -7.25 3.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.21 0.00 1.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.80 -5.36 3.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.90 24.12 -45.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 416.53 581.03 -164.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.54 -23.91 -0.63
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -360.03 -514.04 154.01
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -24.12 -26.66 2.54
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -18.61 -107.18 88.57
    ของบริษัทย่อย
    		 -19.58 -19.58 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.20 -8.20 -2.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.55 -118.54 77.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 70.91 -52.88 123.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 23.22 76.10 -52.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 94.13 23.22 70.91
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.12 0.61 -0.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 24.33 11.44 12.89
    เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
    		 19.58 19.58 0.00