EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 210.80 225.12 -14.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 66.93 47.75 19.18
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.52 3.33 3.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.32 13.52 2.79
    รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 1.28 -1.25
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -1.68 1.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 -1.29 1.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.13 -1.08 0.95
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.15 8.36 2.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 311.47 295.30 16.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.03 5.40 -2.37
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -210.41 -319.83 109.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.01 4.51 6.50
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -15.47 3.46 -18.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.78 0.55 -3.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.12 -16.37 50.49
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -33.00 12.49 -45.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.86 -7.25 2.39
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.98 -7.56 2.58
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.14 -29.29 117.43
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.52 -0.32
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.28 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.08 -40.19 -8.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.54 -68.97 110.51
    		1.80 0.00
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 23.57 -23.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -94.30 -134.87 40.57
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 131.00 444.43 -313.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.56 -0.49 -0.07
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.59 0.48 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 1.31 -1.30
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -275.06
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 -7.25 -22.03 14.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.36 -1.29 -4.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 24.12 37.86 -13.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 581.03 179.99 401.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 165.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 19.58
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.91 -19.74 -4.17
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -514.04 -239.14 -274.89
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -26.66 -12.06 -14.60
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -107.18 -67.00 -40.18
    ของบริษัทย่อย
    		 -19.58 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.20 -5.23 -2.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.54 22.08 -140.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -52.88 -9.02 -43.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 76.10 37.03 39.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
    		 0.00 48.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 23.22 76.10 -52.88
    zero
    		 0.00
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.61 5.10 -4.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.44 5.86 5.58
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
    		 19.58 19.58 0.00