EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
225.12 | 106.94 | 118.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.75 | 5.39 | 42.37 |
(2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
3.33 | -0.59 | 3.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.52 | 18.37 | -4.85 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (2562: เงินลงทุนชั่วคราว)
|
1.28 | -1.43 | 2.71 |
(2562: เงินลงทุนชั่วคราว)
|
-1.68 | -0.29 | -1.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.29 | -7.17 | 5.88 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.08 | -5.19 | 4.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.36 | 0.49 | 7.87 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
295.30 | 116.51 | 178.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.40 | -0.26 | 5.66 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-319.83 | -77.52 | -242.31 |
งานระหว่างทำ
|
0.00 | 4.93 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.51 | -1.64 | 6.15 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
3.46 | 0.54 | 2.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -1.00 | 1.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.37 | 1.22 | -17.59 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
12.49 | -4.49 | 16.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.25 | -1.93 | -5.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.56 | -1.87 | -5.69 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.29 | 34.50 | -63.79 |
รับดอกเบี้ย
|
0.52 | 3.05 | -2.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.19 | -21.17 | -19.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-68.97 | 16.38 | -85.35 |
| 0.83 | 1.80 | -0.98 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
23.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-134.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
444.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 55.05 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -430.46 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.49 | -0.55 | 0.06 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.48 | 0.60 | -0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.31 | 8.86 | -7.55 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 13.1)
|
-275.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-22.03 | -17.78 | -4.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.29 | -4.46 | 3.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
37.86 | -387.92 | 425.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
179.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
165.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
19.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.74 | -8.57 | -11.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-239.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-12.06 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-67.00 | -26.76 | -40.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
22.08 | -35.33 | 57.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.02 | -406.87 | 397.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
37.03 | 443.90 | -406.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
|
48.09 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.10 | 37.03 | 39.07 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
5.10 | 1.99 | 3.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.86 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |