EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
106.94 | 86.73 | 20.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.39 | 7.65 | -2.26 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.59 | 0.94 | -1.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.37 | 6.89 | 11.48 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.43 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.29 | 0.00 | |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-7.17 | -0.03 | -7.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.19 | -0.39 | -4.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.49 | 1.14 | -0.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.51 | 102.95 | 13.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.26 | -17.55 | 17.29 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-77.52 | -32.93 | -44.59 |
งานระหว่างทำ
|
4.93 | -4.93 | 9.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | -0.61 | -1.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.64 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.22 | 15.88 | -14.66 |
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.49 | 20.63 | -25.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | 10.88 | -12.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.87 | -3.64 | 1.77 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.50 | 90.02 | -55.52 |
รับดอกเบี้ย
|
3.05 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.17 | -18.58 | -2.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.38 | 71.44 | -55.06 |
| 0.39 | 0.83 | -0.43 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-430.46 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
55.05 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-0.55 | -0.59 | 0.03 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.60 | 0.68 | -0.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.86 | 0.12 | 8.74 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-17.78 | -1.41 | -16.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.46 | -1.02 | -3.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-387.92 | -1.83 | -386.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 411.07 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -8.42 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-8.57 | -3.88 | -4.69 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-26.76 | -70.00 | 43.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.33 | 328.38 | -363.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-406.87 | 397.99 | -804.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
443.90 | 45.91 | 397.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
37.03 | 443.90 | -406.87 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
1.99 | 0.02 | 1.98 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |