EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 73.03 57.51 15.53
    ภาษีเงินได้
    		 13.70 15.45 -1.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.14 1.65 -0.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.65 7.78 -0.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.94 -0.66 1.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.13 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.32 -0.08
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00
    96059881
    		 81.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 -15.51 -6.20 -9.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.04 0.52 -2.56
    มูลค่างานระหว่างทำตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -32.93 -48.44 15.51
    งานระหว่างทำ
    		 -4.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 0.10 -0.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 1.60 -2.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.24 2.10 -2.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 16.12 -2.64 18.75
    จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานระหว่างทำตามสัญญา
    		 20.63 -3.28 23.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.88 -0.96 11.83
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.25 4.34 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 90.02 28.71 61.32
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.58 -17.40 -1.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.44 11.30 60.13
    		0.32 0.39 -0.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.12 0.00 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.41 -1.35 -0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -1.55 0.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.59 -0.52 -0.07
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.68 0.78 -0.10
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.83 4.08 -5.91
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 411.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.42 -2.03 -6.39
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.88 -4.10 0.22
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -70.00 -33.00 -37.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.38 -0.66 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 328.38 -49.29 377.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 397.99 -33.90 431.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 45.91 79.81 -33.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 443.90 45.91 397.99
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
    		 0.02 0.02 0.00