EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 15.50 48.61 -33.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.42 47.33 -7.91
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.47 4.20 2.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.63 14.01 -0.37
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 -0.60 -0.19
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.04 -0.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.46 -0.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.48 12.31 2.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 87.93 124.92 -36.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.05 66.29 -145.34
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 133.33 -72.27 205.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 7.38 -5.94
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 4.01 11.40 -7.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 -3.82 4.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.08 -55.27 48.19
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.25 -29.63 25.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.69 -6.28 9.97
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -29.16 -16.22 -12.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.78 26.51 85.27
    รับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.31 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.51 -27.73 -1.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.64 -0.83 83.47
    		0.16 0.31 -0.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 30.00 40.00 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.56 -0.33 -0.23
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.51 0.41 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.89 -2.51 -0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -0.92 0.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.02 6.80 -9.82
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 275.04 311.20 -36.17
    เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -260.03 -205.71 -54.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.55 -15.46 0.91
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -22.86 -22.86 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -36.15 -60.29 24.14
    ของบริษัทย่อย
    		 -4.70 -11.75 7.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.75 -11.31 -1.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.99 -16.17 -59.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.63 -10.20 13.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.45 47.93 19.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 71.07 37.73 33.34
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.14 0.12 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.83 1.79 21.04