EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3.30 34.43 -31.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.13 31.88 -4.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.31 2.54 1.78
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.09 9.34 -0.25
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.30 -0.26
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.50 -0.31 -0.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.98 8.02 1.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.84 85.16 -32.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -47.06 98.17 -145.23
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 85.91 -37.81 123.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 5.79 -5.54
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 24.67 12.12 12.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -2.06 2.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.90 -66.13 39.23
    รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 3.88 -23.46 27.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.51 -6.51 10.02
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -28.57 -14.25 -14.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.47 51.01 18.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.15 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.20 -20.04 -1.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.46 31.21 17.25
    		0.16 0.31 -0.15
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -30.00 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 30.00 40.00 -10.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.36 -0.20 -0.16
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.32 0.31 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -2.11 -1.91 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -0.88 0.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2.35 7.48 -9.82
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 211.62 205.02 6.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.57 -10.44 0.87
    เงินสดจ่ายชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -172.81 -156.40 -16.41
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -11.43 -11.43 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -36.15 -60.29 24.14
    ของบริษัทย่อย
    		 -4.70 -11.75 7.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.85 -7.31 -1.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.89 -52.59 20.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 14.22 -13.91 28.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.45 47.93 19.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 81.67 34.02 47.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.44