EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
387.10 | 508.23 | -121.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
773.01 | 764.50 | 8.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
8.26 | 0.33 | 7.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.27 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.11 | 1.24 | 2.87 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.28 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.67 | -10.05 | 19.72 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-12.75 | -0.86 | -11.90 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นต่างสกุลเงิน
|
-6.44 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-16.88 | -20.75 | 3.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
540.97 | 581.56 | -40.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,686.07 | 1,801.58 | -115.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
228.00 | 93.76 | 134.24 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
0.07 | 3.52 | -3.45 |
รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
|
6.66 | 16.58 | -9.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.57 | -7.35 | 18.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 33.12 | -38.19 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-89.24 | -16.06 | -73.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.08 | -26.02 | -5.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 24.95 | -25.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.75 | 3.93 | -22.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.47 | 0.06 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,786.79 | 1,927.54 | -140.75 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-50.20 | -69.14 | 18.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,736.59 | 1,858.41 | -121.82 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
158.63 | -44.23 | 202.86 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-49.04 | -256.40 | 207.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
74.31 | 92.71 | -18.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.25 | 0.80 | 1.46 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 4)
|
81.66 | 96.25 | -14.59 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 4)
|
-45.76 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
49.07 | 176.34 | -127.27 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
|
-261.47 | -18.52 | -242.95 |
เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
|
-0.02 | -6.68 | 6.66 |
เงินมัดจำรับ
|
56.72 | 8.67 | 48.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,975.30 | -1,080.30 | -895.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.96 | -44.69 | 34.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.58 | 19.67 | -3.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,902.33 | -3,060.26 | 1,157.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11.30 | 149.57 | -138.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
161.02 | 4.37 | 156.65 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.06 | -29.84 | -17.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,428.34 | 3,213.61 | 214.72 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,735.09 | -1,064.93 | -1,670.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-7.68 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -600.00 | -900.00 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-185.28 | -626.67 | 441.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-250.12 | -128.63 | -121.49 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-7.58 | -4.83 | -2.75 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-602.80 | -597.09 | -5.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
265.04 | 315.18 | -50.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-51.27 | -74.24 | 22.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.03 | -960.93 | 1,008.96 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.49 | -9.94 | 6.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,050.42 | 3,156.86 | -1,106.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,094.97 | 2,185.99 | -91.03 |