EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
256.11 | 369.56 | -113.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
517.52 | 497.52 | 20.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.30 | -0.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
7.53 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.74 | 1.37 | 1.37 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.26 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.16 | -11.31 | 12.48 |
และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -2.66 | 3.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.60 | -16.45 | 4.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
383.64 | 381.94 | 1.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,158.09 | 1,197.64 | -39.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
286.23 | 223.61 | 62.62 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
3.23 | 17.05 | -13.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.24 | -13.28 | 29.52 |
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
|
0.07 | 3.52 | -3.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.33 | 14.56 | -27.89 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-63.97 | -8.01 | -55.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.35 | -14.46 | -13.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.00 | 29.72 | -41.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.49 | 7.21 | -28.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.12 | -0.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,324.63 | 1,457.69 | -133.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-41.31 | -41.71 | 0.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,283.32 | 1,415.98 | -132.66 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง
|
112.02 | 26.95 | 85.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-40.33 | -255.82 | 215.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
78.24 | 31.10 | 47.14 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 4)
|
30.16 | ||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 4)
|
-45.76 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.97 | 180.83 | -181.80 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
|
-246.27 | -18.52 | -227.75 |
เงินมัดจำรับ
|
20.00 | 15.00 | 5.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,148.71 | -909.45 | -239.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.08 | -49.39 | 44.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11.33 | 17.65 | -6.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,235.37 | -2,970.87 | 1,735.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
364.28 | 150.93 | 213.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
182.77 | 1.92 | 180.85 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.79 | -23.26 | -15.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,935.92 | 3,110.87 | -1,174.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,427.29 | -765.99 | -1,661.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-7.68 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -600.00 | -900.00 |
หุ้นสามัญซื้อคืน
|
-185.28 | -626.67 | 441.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-250.12 | -128.63 | -121.49 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-2.26 | ||
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
-403.14 | -421.55 | 18.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-331.60 | 697.64 | -1,029.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.77 | 34.28 | -35.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-284.42 | -822.98 | 538.56 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.49 | -11.25 | 12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,050.42 | 3,156.86 | -1,106.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,767.49 | 2,322.63 | -555.14 |