EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SSP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 258.46 243.05 15.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 259.07 225.30 33.77
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.28 -0.28
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.48 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.37 0.68 0.69
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 -22.63
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.51 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกแปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 -10.14 9.83
    และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.61 0.27 0.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.54 -9.73 5.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 187.76 167.29 20.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 702.44 594.37 108.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 133.75 -37.38 171.12
    รายได้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -2.59 11.44 -14.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.96 -9.25 31.21
    งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา
    		 -0.61 -1.66 1.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.53 15.41 1.12
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -40.77 14.53 -55.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.79 -28.01 31.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.99 14.44 -28.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.55 7.36 -19.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 0.11 -0.32
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 807.74 581.34 226.40
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.13 -6.85 -9.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 791.61 574.49 217.12
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะสั้นลดลง
    		 41.24 92.46 -51.22
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -2.18 -4.27 2.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
    		 0.00 31.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -77.01
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 0.00 -34.32
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 -45.45 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -27.74 191.79 -219.53
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -1,816.17
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและพัฒนาโครงการ
    		 -262.16 -18.52 -243.64
    เงินทดรองจ่ายค่าก่อสร้าง
    		 0.00 -4.10
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -485.08 -642.56 157.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -0.07 -0.47
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.37 4.01 -1.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -779.54 -2,277.67 1,498.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.70 158.83 -163.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 108.54 0.00
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.09 -6.31 -7.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 99.98 3,114.42 -3,014.43
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -438.18 -382.72 -55.46
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -7.68 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -600.00 -900.00
    หุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -140.02 -405.71 265.69
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -170.78 -219.01 48.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.93 1,659.50 -1,726.44
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21.39 19.55 1.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -33.48 -24.12 -9.36
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.32 10.34 -10.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,050.42 3,156.86 -1,106.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,016.63 3,143.07 -1,126.45
    zero