EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 94.58 83.25 11.33
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.30 16.85 13.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.42 1.60 0.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.35 3.16 2.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 131.80 104.87 26.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.30 0.97 -34.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -58.93 -7.62 -51.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
    		 -33.87 -45.28 11.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.04 -1.78 -3.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 -2.41 -2.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 44.07 37.44 6.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 28.23 33.33 -5.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.76 1.38 0.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.16 120.91 -50.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.73 -12.04 -4.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.44 108.87 -55.43
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.04 -0.02 -10.02
    ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -31.14 -18.53 -12.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.74 -28.55 -13.19
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
    		 -10.42 -7.10 -3.32
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.47 -2.51 -1.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -113.54 -45.00 -68.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 670.00 27.00 643.00
    จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -19.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 522.03 -36.61 558.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 533.72 43.71 490.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 62.22 18.51 43.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 595.94 62.22 533.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 121.29 23.45 97.85
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 14.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.40
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 8.54 -8.53