EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-22.83 | 32.55 | -55.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.14 | -6.35 | -0.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.06 | 37.06 | -2.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.91 | 0.77 | 2.14 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.53 | ||
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
0.16 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.38 | 2.57 | 1.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.15 | 5.98 | -0.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.13 | 72.58 | -56.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
67.53 | -38.19 | 105.73 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.37 | 5.29 | -11.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
52.18 | -28.13 | 80.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.73 | 3.03 | 6.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.78 | -2.71 | -14.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-96.76 | 39.02 | -135.79 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-136.22 | 50.44 | -186.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.76 | 6.34 | -12.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-0.06 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.38 | 107.67 | -224.05 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-9.66 | -17.45 | 7.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-126.04 | 92.43 | -218.47 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-16.81 | -300.00 | 283.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.12 | 1.99 | 4.13 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
12.68 | -0.04 | 12.72 |
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1.47 | -11.05 | 9.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.67 | -309.10 | 309.78 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-18.55 | -17.20 | -1.35 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.98 | -5.78 | 0.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.00 | -14.20 | 6.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.54 | -37.18 | 5.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-156.90 | -253.85 | 96.95 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.91 | -0.78 | -2.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
539.97 | 595.95 | -55.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
380.16 | 341.32 | 38.84 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |