EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-26.29 | 16.83 | -43.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.06 | -3.87 | -1.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.49 | 24.66 | -1.16 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.48 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.05 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.92 | 1.72 | 1.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.48 | 4.05 | -0.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.06 | 43.38 | -43.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
57.84 | 47.52 | 10.32 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
16.24 | -9.45 | 25.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
35.22 | -40.06 | 75.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.04 | 4.71 | 6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.67 | -2.71 | -12.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.15 | 45.16 | -112.31 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-64.02 | 58.23 | -122.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.66 | -1.72 | -3.94 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
-0.06 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.28 | 145.08 | -177.35 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.37 | -13.71 | 6.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.64 | 133.57 | -173.22 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-53.79 | -300.00 | 246.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.32 | 1.94 | 3.38 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.82 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-0.01 | -10.94 | 10.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-63.15 | -309.00 | 245.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-12.30 | -11.40 | -0.90 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.39 | -3.91 | 0.53 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.00 | -3.20 | -4.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.69 | -18.52 | -5.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-126.49 | -193.95 | 67.46 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
|
-2.48 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
539.97 | 595.95 | -55.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
411.00 | 402.00 | 9.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.89 | 2.90 | -2.00 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 |