EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SRS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-28.23 | -4.37 | -23.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.84 | -0.35 | -2.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.81 | 12.29 | -0.48 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.03 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.21 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | ||
ประมาณการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ
|
14.40 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.46 | 0.86 | 0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.74 | 2.06 | -0.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.65 | 10.50 | -12.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
75.09 | -30.47 | 105.56 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
21.46 | 5.23 | 16.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ
|
20.92 | -8.61 | 29.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | 4.95 | -5.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-112.23 | -30.75 | -81.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.98 | 70.62 | -84.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | 2.50 | -7.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.75 | 23.97 | -39.72 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.45 | -3.95 | -1.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.20 | 22.23 | -43.43 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-88.83 | -300.00 | 211.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-103.94 | -308.81 | 204.87 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-6.13 | -5.68 | -0.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.71 | -1.98 | 0.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.85 | -7.66 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-132.98 | -294.24 | 161.26 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด
|
-0.21 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
539.97 | 595.95 | -55.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
406.78 | 301.70 | 105.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.05 | 4.62 | -4.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.31 | ||
ลูกหนี้จากการขายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-0.13 |