EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,973.93 | 2,464.34 | -490.42 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
258.08 | 257.55 | 0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.15 | 103.94 | -50.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
652.02 | 657.85 | -5.84 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.35 | -0.63 | 0.98 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.66 | 0.62 | -1.28 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.44 | 41.07 | -31.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-9.53 | -55.86 | 46.33 |
กลับรายการการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.92 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | -0.07 | -0.73 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-17.61 | -9.17 | -8.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-47.22 | -15.16 | -32.07 |
2869232
|
3,444.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
309.24 | -233.47 | 542.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.67 | 171.81 | -66.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 37.95 | -39.60 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
46.34 | 46.35 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | -2.24 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.45 | 150.34 | -142.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.02 | 2.65 | -20.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,317.46 | 3,617.87 | -300.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-244.15 | -193.59 | -50.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,073.31 | 3,424.28 | -350.97 |
| 15.13 | 47.00 | -31.87 | |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินลดลง
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
28.53 | 3,640.82 | -3,612.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.20 | -2,152.10 | 2,151.90 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 9.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.60 | -114.44 | -20.17 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
6.42 | 18.76 | -12.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -1.49 | 1.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,464.61 | 1,425.83 | 38.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -20.67 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -930.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-650.00 | -1,250.00 | 600.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.44 | -21.84 | -4.61 |
เรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
52.77 | 162.58 | -109.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,152.85 | -999.94 | -152.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-51.70 | -102.80 | 51.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,828.22 | -3,162.67 | 1,334.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,709.70 | 1,687.44 | 1,022.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,733.49 | 46.05 | 1,687.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
4,443.18 | 1,733.49 | 2,709.70 |