EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,062.37 | 3,011.26 | 51.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
83.01 | 36.62 | 46.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
677.25 | 668.37 | 8.88 |
รายได้เงินปันผล
|
-9.95 | -9.29 | -0.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.53 | -9.30 | 8.77 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 19.70 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.71 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.01 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
-71.70 | -30.02 | -41.68 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.51 | -0.09 | 10.60 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
266.16 | 360.20 | -94.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
19.69 | 2.47 | 17.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.30 | 0.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
2.00 | 0.02 | 1.98 |
4043639
|
4,051.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.01 | 173.52 | -178.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
225.19 | 143.68 | 81.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.17 | 33.64 | 2.54 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
52.00 | 53.20 | -1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 0.50 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-162.26 | -173.80 | 11.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.71 | -1.25 | -13.46 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,160.09 | 4,280.73 | -120.64 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-57.97 | -70.29 | 12.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,102.12 | 4,210.44 | -108.32 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 90.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
9,319.99 | 8,642.89 | 677.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-9,643.37 | -8,800.83 | -842.54 |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 340.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-33.68 | -14.15 | -19.53 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
12.69 | 14.08 | -1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.38 | -15.06 | 10.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
9.95 | 9.29 | 0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.44 | 17.80 | -17.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-338.35 | 241.77 | -580.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
24.00 | 53.86 | -29.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-51.63 | -122.25 | 70.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-1,700.00 | -2,375.00 | 675.00 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-20.27 | -0.84 | -19.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,477.43 | -1,319.48 | -157.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-263.03 | -357.59 | 94.55 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,488.37 | -4,121.29 | 632.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
275.40 | 330.92 | -55.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
460.07 | 129.15 | 330.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
735.47 | 460.07 | 275.40 |
zero
|