EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,011.26 | 2,923.58 | 87.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
668.37 | 689.41 | -21.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-30.02 | -8.90 | -21.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-9.29 | -2.11 | -7.18 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.30 | -37.54 | 28.24 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.70 | 0.98 | 18.73 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.02 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -1.59 | 1.50 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
360.20 | 503.30 | -143.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.47 | 0.10 | 2.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 5.38 | -4.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทร่วมและการร่วมค้า
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.62 | 61.27 | -24.65 |
4051248
|
4,133.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
173.52 | 301.23 | -127.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
143.68 | -197.19 | 340.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
33.64 | 26.24 | 7.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.70 | 45.84 | 7.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-173.80 | -541.90 | 368.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | 3.88 | -5.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.30 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,280.73 | 3,772.37 | 508.36 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-70.29 | -88.39 | 18.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,210.44 | 3,683.98 | 526.46 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
90.00 | 81.00 | 9.00 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
8,642.89 | 11,582.16 | -2,939.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-8,800.83 | -12,513.93 | 3,713.10 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดลดลง
|
0.00 | 340.00 | |
เงินฝากประจำที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
340.00 | -340.00 | 680.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.15 | -13.92 | -0.23 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
14.08 | 27.28 | -13.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.06 | -3.42 | -11.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
9.29 | 2.11 | 7.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.80 | 36.23 | -18.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
241.77 | -802.50 | 1,044.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -1.94 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
53.86 | 742.75 | -688.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-122.25 | -652.73 | 530.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,085.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 499.36 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,375.00 | -2,950.00 | 575.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.84 | -1.51 | 0.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,319.48 | -1,327.22 | 7.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-357.59 | -491.95 | 134.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,121.29 | -3,098.23 | -1,023.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
330.92 | -216.75 | 547.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
129.15 | 345.90 | -216.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
460.07 | 129.15 | 330.92 |