EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,822.11 | 2,617.47 | 204.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
642.80 | 644.17 | -1.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-68.37 | -71.43 | 3.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-39.46 | -13.19 | -26.27 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.61 | 0.23 | -0.84 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.05 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.56 | 10.28 | -10.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
618.17 | 745.22 | -127.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.23 | 13.89 | -25.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.05 | 1.01 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.92 | 0.61 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.78 | 9.45 | 55.33 |
4029601
|
3,957.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-549.94 | -31.88 | -518.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-128.10 | -364.95 | 236.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.09 | 42.42 | -72.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.62 | -31.05 | 59.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.39 | 773.16 | -721.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.92 | -31.39 | 3.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,373.57 | 4,313.95 | -940.38 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-38.93 | -42.64 | 3.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,334.63 | 4,271.31 | -936.68 |
| 2.56 | |||
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-171.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
12,311.83 | 8,455.49 | 3,856.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-10,886.32 | -7,670.70 | -3,215.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-89.51 | -79.66 | -9.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -10.90 | 10.70 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
26.47 | 3.47 | 23.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-104.64 | -169.68 | 65.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
36.15 | 13.19 | 22.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,122.79 | 541.76 | 581.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,715.00 | -2,480.00 | -235.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.49 | -2.50 | 0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,255.68 | -1,228.99 | -26.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-604.27 | -716.70 | 112.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,566.50 | -4,434.18 | -132.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-109.08 | 378.90 | -487.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
454.97 | 76.08 | 378.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
345.90 | 454.97 | -109.08 |