EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,617.47 | 2,465.02 | 152.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
644.17 | 643.19 | 0.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
-71.43 | -26.36 | -45.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.19 | -25.03 | 11.84 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.23 | 0.03 | 0.20 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-0.05 | -0.20 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.28 | 25.50 | -15.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
745.22 | 897.78 | -152.56 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.89 | 0.27 | 13.62 |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.92 | 0.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.61 | 1.07 | -0.46 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
9.45 | -71.78 | 81.23 |
3957647
|
3,910.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
39.72 | -2.39 | 42.11 |
ลูกหนี้อื่น
|
-71.60 | 80.23 | -151.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-364.95 | 212.53 | -577.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.40 | 134.51 | -97.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.05 | -52.75 | 21.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
689.01 | 38.44 | 650.56 |
เจ้าหนี้อื่น
|
84.15 | -61.06 | 145.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.39 | 45.54 | -76.93 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,308.93 | 4,303.29 | 5.64 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
5.02 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.64 | -19.17 | -23.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,271.31 | 4,284.12 | -12.81 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
13.19 | 23.71 | -10.52 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
8,455.49 | 4,831.05 | 3,624.45 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-7,670.70 | -5,669.64 | -2,001.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-79.66 | -202.17 | 122.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.90 | -17.59 | 6.69 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.47 | 5.51 | -2.04 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
711.44 | -51.39 | 762.83 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.00 | -9.00 | 3.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-716.70 | -896.81 | 180.12 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,480.00 | -680.00 | -1,800.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.50 | -7.24 | 4.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,228.99 | -1,114.96 | -114.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-169.68 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,603.85 | -4,244.58 | -359.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
378.90 | -11.85 | 390.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
76.08 | 87.93 | -11.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
454.97 | 76.08 | 378.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.59 | 2.00 | -0.42 |