EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 708.43 208.92 499.51
    ค่าเสื่อมราคา
    		 345.81 162.14 183.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.25 0.71 0.54
    หนี้สูญ
    		 0.29
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.23 -14.26 16.50
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.22 0.13 -0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.95 4.50 -1.55
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 25.89 -34.90 60.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.02 0.92 -0.94
    ในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -18.61 1.76 -20.37
    ของส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม
    		 -13.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.31 -7.43 -1.88
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 605.38 229.86 375.52
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.37 -398.59 382.22
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -613.26 -25.40 -587.86
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -136.74 -154.28 17.54
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -393.30 -39.75 -353.55
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 685.58 213.15 472.44
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -39.68 74.86 -114.54
    กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
    		 1,137.68 210.36 927.31
    		-20.00 -20.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.20 -42.76 31.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.42 -39.39 -18.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,078.66 135.93 942.73
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -230.99 -390.09 159.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -8,338.86 -6,055.31 -2,283.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.26 -5.06 3.80
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.10 -50.00 46.90
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.55 2.80 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -86.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,605.05 -6,595.46 -2,009.59
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 279.99 1,222.83 -942.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 233.72 1,728.58 -1,494.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10,238.74 4,776.83 5,461.92
    ในการซื้อ/ขายคืน
    		 3.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 86.43
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 45.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,431.59 -1,023.95 -407.64
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,585.50 -486.11 -1,099.39
    จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.91 -3.53 0.62
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -104.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7,742.71 6,219.74 1,522.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 216.31 -239.79 456.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 72.19 311.98 -239.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 288.51 72.19 216.31
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 919.54 1,606.09 -686.55
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.63
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการรับชำระหนี้
    		 2.62