EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
208.92 | 46.58 | 162.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
162.14 | 75.58 | 86.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.71 | 0.19 | 0.52 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.26 | 16.00 | -30.27 |
| -486.11 | -172.19 | -313.92 | |
และอุปกรณ์
|
4.50 | 1,441.39 | -1,436.89 |
(กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-34.90 | 21.07 | -55.96 |
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.79 | 6.69 | -5.90 |
ปรับปรุงเงินกู้ยืมตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
|
208.93 | 71.27 | 137.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 3.71 | -2.79 |
และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
|
1.76 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.98 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.43 | -1.10 | -6.33 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
229.86 | 102.74 | 127.12 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-398.59 | -118.82 | -279.78 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-25.40 | 23.36 | -48.76 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-154.28 | -73.47 | -80.81 |
- สินทรัพย์อื่น
|
-39.75 | -102.91 | 63.16 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
213.15 | -2,217.55 | 2,430.70 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
74.86 | -21.82 | 96.68 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
420.09 | -733.88 | 1,153.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-237.78 | -87.90 | -149.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.09 | -33.58 | -20.51 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
135.93 | -854.26 | 990.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.06 | -0.32 | -4.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-6,055.31 | -1,772.66 | -4,282.65 |
และกิจการร่วมค้า
|
-97.80 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.80 | 1.49 | 1.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-6,205.37 | -1,742.28 | -4,463.10 |
มีข้อจำกัดในการใช้
|
-390.09 | -48.92 | -341.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,222.83 | ||
จากสถาบันการเงิน
|
1,728.58 | 828.44 | 900.15 |
บริษัทย่อยที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
|
25.10 | 223.02 | -197.92 |
ในการซื้อ/ขายคืน
|
-20.00 | ||
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.53 | -4.84 | 1.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,829.65 | 2,822.95 | 3,006.70 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-239.79 | 226.41 | -466.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
311.98 | 85.57 | 226.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
72.19 | 311.98 | -239.79 |
อาคาร และอุปกรณ์
|
984.83 | 1,937.97 | -953.14 |