EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 46.58 22.34 24.23
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ(โอนกลับ)
    		 0.17
    ขาดทุนจากการมูลค่าสินค้าลดลง(โอนกลับ)
    		 0.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.58 18.18 57.41
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 1.83
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.64
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 0.05 0.14
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.93
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.88
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.24 -0.89 0.65
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.86
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.16 -5.98 25.14
    ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมตัดจ่าย
    		 5.11 0.99 4.11
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.46
    ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.10 -0.22 -0.88
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63
    ดอกเบี้ยจ่าย - ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.08
    ประมาณการดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.35 3.99 10.36
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.58 0.11 0.47
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.80 7.69 72.10
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.24 46.27 198.97
    เงินสดรับในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 380.33
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -635.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า และตั๋วเงินรับ
    		 -78.11 -10.76 -67.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -12.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 23.35 -1.47 24.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -79.92 -24.32 -55.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.42 -1.16 -10.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
    		 0.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -15.73
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.58 21.05 -22.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเรียกเก็บสูงกว่ามูลค่างานที่เสร็จ
    		 -2.59
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับค่าสินค้า
    		 -5.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.54 -0.73 6.28
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -187.42 28.88 -216.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -31.25 -10.85 -20.40
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -218.67 18.03 -236.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาและอุปกรณ์ก่อสร้าง
    		 -41.51 -2.35 -39.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -15.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันและมีข้อจำกัดในการใช้
    		 -48.92 8.10 -57.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ารอตัดจ่าย
    		 -15.91
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 0.23 -2.61
    เงินสดรับในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 212.82 539.25 -326.43
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -199.50 -439.36 239.86
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,772.66 -570.74 -1,201.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -0.39 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับ
    		 29.22
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
    		 1.10 0.22 0.88
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,852.07 -465.05 -1,387.02
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ไม่สูญเสียอำนาจควบคุม
    		 223.02 42.00 181.02
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 828.44
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -335.19
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -801.39 -319.15 -482.23
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,179.32 431.48 1,747.84
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -111.62 -22.68 -88.94
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมรอตัดบัญชี
    		 -27.33 -3.68 -23.66
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 173.66 113.40 60.26
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.84 -0.76 -4.08
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -70.51 -6.52 -63.98
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,053.54 502.86 1,550.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -17.19 55.84 -73.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 65.55 9.71 55.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 48.36 65.55 -17.19