EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 8.02 25.98 -17.96
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 2.84 2.74 0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.62 5.06 1.56
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.98 0.01 -1.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.11 0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.16 0.36 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อรอตัดบัญชี
    		 0.40 0.20 0.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.81 7.19 -4.38
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.14 41.85 -21.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 10.76 -14.04 24.79
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -2.15 6.67 -8.83
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 4.89 -4.62 9.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
    		 -0.31 1.88 -2.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.13 0.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.20 7.33 -8.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.53 0.31 -1.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 0.92 -1.87 2.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนื้อื่น
    		 -0.69 0.70 -1.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.92 -0.63
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.36 0.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.40 -0.20 -0.20
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.53 -6.72 3.20
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.30 31.97 -4.67
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.62 0.02 1.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -22.30 -10.48 -11.82
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.16
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.43 -2.15 4.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -0.06 -0.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 0.65 -0.78
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -18.75 -12.02 -6.73
    		0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.75 -0.85 -1.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 13.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -12.50 -21.00 8.50
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.76 -21.85 14.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.78 -1.90 2.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 17.88 19.79 -1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18.67 17.88 0.78
    เจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์ต้นงวด
    		 1.67 0.01 1.66
    บวก ซื้อสินทรัพย์ถาวรระหว่างงวด
    		 21.92 12.14 9.77
    23586279.86
    		 12.15
    หัก เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าเป็นงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.16
    หัก เจ้าหนี้อื่นค่าสินทรัพย์ปลายงวด
    		 -1.12 -1.67 0.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 22.30 10.48 11.82
    2.1 ยานพานะส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.11
    2.2 ยานพาหนะลดลงจากการยกเลิกเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.78
    2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากมูลค่าภาษีขายรอเรียกเก็บ
    		 0.11 0.19 -0.07
    - เงินสด
    		 0.04 0.04 0.00
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.18 0.39 2.78
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 15.45 17.45 -2.00
    รวม
    		 18.67 17.88 0.78