EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 25.98 16.89 9.09
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 2.93 1.51 1.42
    หนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกันผลงาน
    		 0.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.06 4.43 0.63
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.11
    ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อรอตัดบัญชี
    		 0.20 0.25 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 0.00
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.49 25.56 8.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -14.04 -10.77 -3.26
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 6.67 -1.38 8.05
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -4.62 23.03 -27.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.15 0.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันผลงาน
    		 1.88 -4.96 6.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 7.33 0.73 6.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.31 0.88 -0.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 2.36 0.10 2.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.87 -5.60 3.72
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.19 -11.10 12.29
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.83 16.36 17.47
    		0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -2.15 -0.16 -1.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -12.14 -14.51 2.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.50 -0.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 -0.57 1.22
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -13.68 -14.74 1.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.05 -4.43 3.38
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -21.00 -17.50 -3.50
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.05 11.11 -33.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.90 12.73 -14.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 19.79 7.06 12.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 17.88 19.79 -1.90
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.56 1.60 -1.04
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.72 10.19 -3.46
    - เงินสด
    		 0.04 0.04 0.00
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.39 0.35 0.04
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 17.45 19.40 -1.94
    รวม
    		 17.88 19.79 -1.90