EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SPCG 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 16.89 19.14 -2.25
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.51 0.44 1.07
    ขาดทุนจากการยกเลิกภาระที่ดินจำยอม
    		 3.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.43 3.45 0.98
    ดอกเบี้ยจ่ายเช่าซื้อรอตัดบัญชี
    		 0.25 0.01 0.23
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า(รายการโอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า)
    		 -0.56 0.65 -1.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.21 0.22
    ขาดทุนจากทรัพย์สินสูญหาย
    		 0.04
    ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.56 23.17 2.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -10.77 -18.34 7.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานเสร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -1.38 -8.38 7.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 23.03 -25.65 48.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -4.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.71 0.56
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 0.73 39.47 -38.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.88 1.79 -0.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินมัดจำรับค่าสินค้า
    		 -8.28 5.17 -13.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -5.60 7.47 -13.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -3.42 -1.12 -2.29
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -0.09 0.79
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.36 22.79 -6.44
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.51 -4.30 -10.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินสูญหาย
    		 0.50 0.40 0.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 -0.83 0.10
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -14.74 -9.13 -5.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.42 -0.22 -2.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.40 -2.30 -3.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.43 -0.40 -4.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 15.00 14.50 0.50
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 25.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -17.50 -18.25 0.75
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.11 -6.67 17.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 12.73 6.99 5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7.06 0.08 6.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 19.79 7.06 12.73
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.60 0.67 0.93
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 10.19 9.99 0.20
    - เงินสด
    		 0.04 0.02 0.02
    - เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.35 0.76 -0.41
    - เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 19.40 6.28 13.11
    รวม
    		 19.79 7.06 12.73