EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
242.18 | 278.14 | -35.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.95 | 107.01 | 9.94 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.02 | 0.33 | 0.68 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.68 | -1.42 | 0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.64 | 0.50 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.14 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 6.45 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.02 | -0.06 | -1.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.39 | 41.67 | -17.28 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
383.62 | 432.63 | -49.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.46 | -0.39 | 7.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.62 | 24.00 | 19.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.63 | -2.41 | -11.22 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.82 | 18.76 | -3.94 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-66.54 | 83.36 | -149.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.08 | -0.14 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.77 | 1.31 | -0.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
369.85 | 557.12 | -187.27 |
รับดอกเบี้ย
|
2.02 | 0.06 | 1.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
371.84 | 557.18 | -185.34 |
| 0.00 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-69.31 | -14.16 | -55.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อเครื่องจักร
|
-141.02 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.41 | 0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-210.37 | -14.56 | -195.81 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.78 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
101.76 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-801.64 | -197.64 | -604.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.72 | -0.67 | -0.05 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,425.98 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการลดทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | -120.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-330.29 | -36.56 | -293.73 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-24.58 | -41.74 | 17.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
370.51 | -412.39 | 782.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
531.98 | 130.22 | 401.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
193.75 | 63.52 | 130.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
725.73 | 193.75 | 531.98 |