EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1.69 | 32.04 | -30.35 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.54 | -1.94 | -7.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.35 | 24.82 | 13.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.96 | 73.71 | 3.24 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.39 | 1.40 | -1.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 3.86 | -3.69 |
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับคืน
|
1.58 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 2.66 | -2.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.36 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-14.06 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -2.34 | 1.66 |
95499211
|
120.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
3.56 | 3.75 | -0.19 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.37 | 19.16 | -20.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
47.96 | 14.18 | 33.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.04 | -1.16 | 1.12 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-1.76 | -1.14 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.74 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.59 | -0.18 | -1.41 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.17 | 3.58 | 10.58 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
156.42 | 151.11 | 5.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.63 | -6.28 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.79 | 144.83 | 5.96 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-9.42 | -8.81 | -0.61 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.02 | 10.01 | -10.03 |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
5.60 | 1.00 | 4.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7.22 | -145.00 | 137.78 |
เงินสดรับชำระคืนจาก (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
|
0.16 | 10.36 | -10.21 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.66 | 0.47 | 0.20 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1.78 | 1.56 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-295.47 | -12.65 | -282.83 |
รับดอกเบี้ย
|
0.32 | 1.51 | -1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-303.61 | -141.54 | -162.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
|
52.48 | -13.11 | 65.59 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
251.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-385.10 | -95.11 | -289.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-6.43 | -14.28 | 7.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -13.95 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 148.80 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.81 | -25.70 | -11.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
175.14 | -13.34 | 188.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.32 | -10.05 | 32.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
25.25 | 35.30 | -10.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
47.57 | 25.25 | 22.32 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
53.27 | 0.05 | 53.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
14.88 | 0.00 |