EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
37.33 | 25.10 | 12.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.31 | 0.77 | -2.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.10 | 20.58 | 10.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.37 | 36.34 | 31.03 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด
|
-0.24 | -1.35 | 1.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.64 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.17 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.70 | 0.15 |
134812407
|
80.98 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
15.41 | -51.39 | 66.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.46 | -4.62 | 9.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
12.92 | 11.95 | 0.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.42 | -11.28 | 18.71 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
1.26 | -1.51 | 2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -6.84 | 6.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.24 | 10.93 | -11.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-3.84 | 8.90 | -12.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.15 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
171.99 | 36.95 | 135.04 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.92 | -6.53 | 0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
166.07 | 30.42 | 135.65 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
76.57 | 95.37 | -18.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-18.51 | -97.25 | 78.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.87 | -30.00 | 18.13 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | 2.30 | 29.70 |
ในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.27 | 11.89 | -19.16 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.30 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-75.61 | -377.05 | 301.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -1.74 | 0.52 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.61 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.49 | -394.55 | 389.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
79.70 | 764.98 | -685.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-221.34 | -403.38 | 182.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 41.29 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-14.15 | -6.06 | -8.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-23.25 | -55.80 | 32.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-29.13 | -17.95 | -11.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.18 | 323.09 | -531.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-47.60 | -41.04 | -6.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
82.21 | 123.25 | -41.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34.61 | 82.21 | -47.60 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 64.48 | -64.45 |