EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-123.81 | -17.63 | -106.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-9.75 | 9.32 | -19.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.02 | 36.76 | 0.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.96 | 86.24 | 2.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | 0.08 | -0.14 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -42.63 | |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
6.07 | -0.37 | 6.43 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.87 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.60 | 0.00 | |
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 2.15 | -1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -2.70 | 1.79 |
-7058
|
71.23 | ||
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
48.16 | 10.81 | 37.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
58.83 | -4.26 | 63.09 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 7.39 | |
สินค้าคงเหลือ
|
4.84 | -5.29 | 10.13 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
2.31 | -2.03 | 4.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.78 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-19.25 | 3.86 | -23.11 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.36 | -14.31 | -2.05 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
73.15 | 67.40 | 5.75 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.75 | -4.20 | 2.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.39 | 63.21 | 8.19 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-17.19 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.17 | -2.69 | 12.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
3.60 | 5.60 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
32.01 | 35.16 | -3.15 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-12.00 | -60.14 | 48.14 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.34 | -15.69 | 11.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.38 | 2.41 | -1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.68 | -35.26 | 48.94 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
368.20 | 68.83 | 299.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-257.90 | -55.00 | -202.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-28.29 | -35.47 | 7.18 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
106.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-21.60 | -23.79 | 2.19 |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-34.47 | -30.65 | -3.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.26 | -76.07 | -91.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-82.18 | -48.13 | -34.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
102.61 | 113.55 | -10.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
20.42 | 65.42 | -44.99 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.19 | 1.11 | -0.92 |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 5.64 |