EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -79.76 -31.31 -48.45
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -6.66 -0.87 -5.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.89 24.56 0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.12 56.81 2.31
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.09 -0.10
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.07 -0.37 1.43
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.33 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.64 1.44 -0.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.77 -1.50 0.73
    -1824
    		 48.85
    ลูกหนี้การค้า
    		 35.21 -13.33 48.54
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.13 -7.81 65.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 6.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.24 -5.13 0.89
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 2.97 1.11 1.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.14 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -14.05 6.73 -20.78
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.35 3.39 -18.73
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 61.98 39.90 22.08
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.39 -2.52 1.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.59 37.38 23.21
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -17.19 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.10 -1.77 9.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 0.00 0.09
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.60 5.60 -2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 32.01 24.97 7.04
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -12.00 -35.22 23.22
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.45 -11.51 8.06
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.23 1.00 0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 12.31 -16.85 29.17
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 243.23 41.68 201.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -132.90 -30.00 -102.90
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.70 -26.19 7.49
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 106.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -300.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -14.18 -14.32 0.15
    ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -26.40 -20.49 -5.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.15 -49.33 -92.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -69.25 -28.81 -40.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 102.61 113.55 -10.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 33.36 84.74 -51.39
    เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 1.30 -1.19