EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SKE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-35.45 | -20.31 | -15.14 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.34 | -0.52 | -1.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.64 | 12.35 | 0.30 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.87 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.49 | 28.29 | 1.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.72 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.44 | 0.02 |
-644
|
20.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
30.71 | 5.32 | 25.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.84 | 2.13 | 32.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.32 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1.63 | -4.53 | 6.16 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
-0.44 | 0.64 | -1.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.71 | 1.04 | -11.75 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.36 | -1.68 | -10.68 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
43.48 | 26.33 | 17.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.07 | -1.25 | 0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.41 | 25.08 | 17.33 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.02 | -0.90 | 9.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
32.01 | 3.21 | 28.80 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-12.00 | -13.17 | 1.17 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | -5.71 | 4.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.42 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
27.99 | -16.06 | 44.05 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
216.32 | 18.85 | 197.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-107.90 | -15.00 | -92.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.01 | -14.36 | 5.34 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
106.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-7.18 | -7.91 | 0.73 |
ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-16.41 | -10.22 | -6.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-117.38 | -28.63 | -88.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-46.98 | -19.62 | -27.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
102.61 | 113.55 | -10.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
55.63 | 93.93 | -38.30 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 2.27 | -1.80 |
ลูกหนี้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
26.00 | 0.00 |