EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
23.33 | -82.64 | 105.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
68.88 | 72.36 | -3.48 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 (โอนกลับ)
|
-4.51 | 0.97 | -5.48 |
หนี้สูญ
|
2.13 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.45 | 1.29 | -1.74 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | 21.30 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.37 | 3.20 | -0.83 |
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 36.70 | |
ประมาณการค่าปรับคดีความ
|
0.36 | 10.42 | -10.06 |
พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.07 | 0.97 | -2.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.60 | -1.14 | 0.55 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.26 | 0.23 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-55.73 | -49.47 | -6.25 |
เงินปันผลรับ
|
-16.43 | -17.32 | 0.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.84 | -1.56 | -0.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.19 | 5.75 | -1.56 |
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.61 | 0.56 | 20.05 |
- บริษัททั่วไป
|
8.28 | 19.59 | -11.31 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-8.09 | 3.31 | -11.39 |
| 2.90 | 1.60 | 1.30 | |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
105.00 | -98.28 | 203.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 67.39 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-2.62 | 2.72 | -5.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.55 | 83.11 | -78.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.81 | 12.32 | -16.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.75 | 17.75 | -13.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 6.15 | -5.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 1.11 | -1.19 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
-57.52 | -22.36 | -35.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
12.98 | -3.24 | 16.22 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
14.04 | -40.38 | 54.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.33 | -4.72 | 7.05 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.23 | -11.42 | -2.82 |
จ่ายหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
-5.45 | -46.80 | 41.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | -23.35 | 21.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
87.74 | -53.00 | 140.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.99 | -2.70 | 1.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.46 | -12.46 | 2.00 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.20 | 0.02 | 1.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.50 | -68.13 | 145.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.82 | -2.91 | 2.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-12.56 | -9.41 | -3.15 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.63 | 1.33 | -0.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.85 | 1.52 | 0.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
51.42 | 59.77 | -8.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
39.15 | 50.30 | -11.15 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
125.00 | 100.00 | 25.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-125.00 | -100.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.93 | -12.36 | 1.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
3.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.50 | 0.00 | |
จ่ายเงินสดปันผล
|
0.00 | -5.93 | |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.94 | -2.36 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.87 | -20.65 | -2.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
93.78 | -38.49 | 132.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
412.13 | 355.88 | 56.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
505.91 | 317.40 | 188.52 |
-
|
0.02 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 |