EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
15.51 | 0.38 | 15.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.08 | 22.44 | -1.35 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 (โอนกลับ)
|
0.00 | -2.54 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.13 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.43 | -0.94 | -0.49 |
ประมาณการค่าปรับคดีความ
|
0.04 | 0.16 | -0.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.45 | -0.30 | -0.15 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.07 | 0.23 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-5.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.46 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.14 | 1.46 | -0.32 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-19.34 | -20.92 | 1.58 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.80 | 0.04 |
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.14 | 2.13 | 9.00 |
- บริษัททั่วไป
|
-8.29 | 3.23 | -11.52 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.02 | -19.09 | 16.07 |
| 0.00 | 1.42 | ||
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.00 | 84.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
45.61 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
1.33 | -0.92 | 2.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
62.25 | -19.24 | 81.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.19 | -2.81 | 11.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -0.03 | -0.69 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.21 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -0.08 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
-13.77 | -52.14 | 38.37 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
-9.42 | -1.89 | -7.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-44.57 | -3.22 | -41.35 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-7.55 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -1.03 | 1.14 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.51 | |
จ่ายหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | 1.04 | -4.21 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
37.09 | -14.82 | 51.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.31 | -0.46 | 0.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.06 | -3.60 | 1.55 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.72 | -18.86 | 53.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.34 | 0.27 | 0.06 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-12.09 | -4.53 | -7.55 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.45 | 0.31 | 0.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.81 | 0.35 | 0.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.92 | -23.60 | 18.68 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 50.00 | -25.00 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | -50.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.84 | -3.95 | 0.11 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.84 | -13.95 | 10.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.96 | -56.41 | 82.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
507.86 | 412.13 | 95.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
533.82 | 355.72 | 178.10 |
-
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 |