EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SIAM 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.38 | -28.46 | 28.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.44 | 24.51 | -2.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9 (โอนกลับ)
|
-2.54 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
2.13 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.94 | -0.52 | -0.42 |
ประมาณการค่าปรับคดีความ
|
0.16 | 0.00 | |
พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.30 | -0.73 | 0.43 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | 1.26 | -1.33 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -0.33 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.46 | 1.77 | -0.30 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-20.92 | -13.43 | -7.50 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 1.17 | -0.37 |
เปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.13 | -14.85 | 16.98 |
- บริษัททั่วไป
|
3.23 | 5.23 | -2.01 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-19.09 | 2.41 | -21.50 |
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
84.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 0.34 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้า
|
-0.92 | 1.86 | -2.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.24 | 53.25 | -72.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | -6.68 | 3.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 14.62 | -14.65 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 2.78 | -2.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.63 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัททั่วไป
|
-52.14 | -23.46 | -28.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัททั่วไป
|
-1.89 | -35.10 | 33.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.22 | -28.22 | 25.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | -2.10 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -12.56 | 11.53 |
จ่ายหนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.51 | -3.97 | 0.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -18.52 | 19.56 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-14.82 | -65.56 | 50.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.39 | -0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.60 | -7.18 | 3.58 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.86 | -73.02 | 54.16 |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.27 | -1.20 | 1.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-4.53 | -3.38 | -1.15 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.31 | 0.89 | -0.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.60 | -3.35 | -20.25 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.95 | -4.53 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.95 | -4.53 | -9.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-56.41 | -80.90 | 24.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
412.13 | 355.88 | 56.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
355.72 | 274.98 | 80.74 |
- การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.42 | 7.10 | -5.68 |