EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
624.11 | 505.67 | 118.43 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
429.33 | 391.90 | 37.43 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
|
-2.79 | -40.13 | 37.33 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | -11.23 | 11.22 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
52.61 | 46.13 | 6.48 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-41.25 | 212.49 | -253.75 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-7.55 | -52.35 | 44.80 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.58 | 0.14 | 11.44 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.98 | -0.47 | 1.45 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-342.98 | -299.92 | -43.05 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.26 | -14.36 | -14.89 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
138.19 | -429.49 | 567.68 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.90 | 1.84 | 24.06 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
205.88 | 130.27 | 75.61 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
28.10 | 24.84 | 3.27 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน
|
81.26 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-19.13 | -42.05 | 22.93 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-101.58 | 4.80 | -106.38 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
-91.58 | -320.57 | 228.99 |
การปรับปรุงด้วย (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.54 | -107.02 | 103.49 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.67 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-10.99 | -4.67 | -6.32 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.48 | 7.53 | 2.95 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
14.19 | 11.29 | 2.90 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -1.14 | |
การปรับปรุงกลับรายการด้อยค่าความนิยม
|
0.99 | 9.70 | -8.72 |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
การปรับปรุง (โอนกลับ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -7.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
347.15 | -489.55 | 836.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
971.26 | 16.12 | 955.14 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.06 | -1.44 | -3.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.14 | -4.97 | 1.83 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-219.84 | -151.74 | -68.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
743.22 | -142.03 | 885.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-41.82 | -246.16 | 204.35 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -460.11 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 3.24 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
83.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
37.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.11 | -37.56 | 30.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.71 | -519.69 | 452.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.72 | 0.56 | 9.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.38 | -26.12 | -11.26 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.54 | 1.06 | 19.48 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.16 | 7.51 | -7.36 |
| -5.65 | 453.16 | -458.81 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-0.07 | -9.98 | 9.92 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
78.38 | 309.26 | -230.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.85 | 25.34 | -21.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
80.19 | -952.93 | 1,033.12 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
310.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการลดทุนในบริษัทย่อย
|
-132.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.35 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.11 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
962.74 | 536.81 | 425.93 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
12,853.66 | 11,315.04 | 1,538.61 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.62 | -22.13 | -7.49 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-431.73 | -355.46 | -76.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,207.90 | -813.79 | -394.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-880.89 | -1,020.00 | 139.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-57.49 | -2,114.96 | 2,057.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
787.75 | 2,449.54 | -1,661.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
-5.65 | 453.16 | -458.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
724.62 | 787.75 | -63.13 |
1)
|
785.45 | 396.94 | 388.51 |
2)
|
22.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์รวม
|
178.09 | -25,868.83 | 26,046.92 |
หนี้สินรวม
|
-179.88 | 12,799.59 | -12,979.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-3.85 | 13,522.40 | -13,526.25 |
4)
|
72.42 | 0.00 | |
5)
|
235.11 | 0.00 | |
6)
|
2.66 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
299.09 | 0.00 | |
10)
|
341.03 | 0.00 | |
11)
|
23.55 | 0.00 | |
12)
|
99.65 | 0.00 | |
13)
|
0.69 | 0.00 | |
14)
|
0.00 | 0.00 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
1,785.69 | 0.00 | |
17)
|
0.00 | 0.00 | |
18)
|
2,874.43 | 614.55 | 2,259.88 |
19)
|
0.00 | 0.00 | |
20)
|
0.00 | 0.00 |