EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
505.67 | 464.30 | 41.37 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
391.90 | 505.95 | -114.06 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ทางการเงิน
|
-40.13 | -39.00 | -1.13 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.23 | -3.13 | -8.11 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
212.49 | -148.67 | 361.16 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-52.35 | -1.56 | -50.79 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.14 | 0.62 | -0.48 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.47 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-299.92 | -1,071.66 | 771.74 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-14.36 | -13.37 | -1.00 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-429.49 | 165.44 | -594.92 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.84 | -29.94 | 31.79 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
130.27 | 130.36 | -0.09 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
-107.02 | -4.59 | -102.43 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
24.84 | 18.11 | 6.72 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.45 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-42.05 | 10.22 | -52.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
4.80 | 3.09 | 1.71 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
-320.57 | -512.17 | 191.61 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.25 | 16.38 | -16.13 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อด้อยค่าความนิยม
|
9.70 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.92 | 0.00 | |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.17 | 1.15 |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.05 | 0.02 | -0.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.14 | 0.00 | |
การปรับปรุง (โอนกลับ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.53 | 6.29 | 1.24 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.29 | 2.53 | 8.76 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-535.68 | -971.69 | 436.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-30.01 | -507.39 | 477.38 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.44 | -0.90 | -0.54 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4.97 | -19.25 | 14.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-151.74 | -127.30 | -24.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.16 | -654.83 | 466.67 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
46.13 | -43.92 | 90.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -315.76 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 316.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-246.16 | -1,655.91 | 1,409.74 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
3.24 | 686.09 | -682.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-460.11 | -8.52 | -451.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 27.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-37.56 | -281.15 | 243.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-519.69 | -33.33 | -486.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 5.05 | -4.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.12 | -38.05 | 11.93 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.06 | 1,278.92 | -1,277.87 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
7.51 | 3.75 | 3.76 |
| -11,404.88 | -7,978.96 | -3,425.92 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-9.98 | -3.96 | -6.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
309.26 | 554.36 | -245.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
25.34 | 55.72 | -30.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-906.80 | 9.49 | -916.29 |
เงินสดรับจากการรับชำระคืนทุนของบริษัทย่อย
|
3.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.11 | 0.82 | -0.71 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
536.81 | 18.88 | 517.94 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
11,315.04 | 9,745.59 | 1,569.46 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.13 | -24.87 | 2.74 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-355.46 | -113.09 | -242.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-813.79 | -631.01 | -182.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,020.00 | 1,017.35 | -2,037.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2,114.96 | 372.00 | -2,486.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,449.54 | 2,073.85 | 375.70 |
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
453.16 | 3.69 | 449.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
787.75 | 2,449.54 | -1,661.80 |
1)
|
396.94 | 150.73 | 246.21 |
สินทรัพย์รวม
|
25,868.83 | 728.73 | 25,140.10 |
หนี้สินรวม
|
-12,799.59 | -523.41 | -12,276.18 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-13,522.40 | -201.63 | -13,320.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
453.16 | 3.69 | 449.47 |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
0.00 | 0.00 | |
5)
|
-614.55 | 0.00 | |
6)
|
0.00 | 29.31 | |
กับเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 0.00 | |
9)
|
0.00 | 0.00 | |
10)
|
0.00 | 0.00 |