EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
464.30 | 873.08 | -408.79 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
505.95 | 315.60 | 190.36 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-39.00 | -31.08 | -7.92 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.13 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-148.67 | 140.25 | -288.92 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.56 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.62 | -3.68 | 4.30 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 96.03 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,071.66 | 209.81 | -1,281.47 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.37 | -268.94 | 255.57 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
165.44 | -68.92 | 234.36 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-29.94 | -150.32 | 120.37 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
130.36 | 192.88 | -62.52 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
-4.59 | 125.42 | -130.00 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
18.11 | 33.88 | -15.77 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-5.45 | -116.23 | 110.79 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
10.22 | 58.41 | -48.18 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
3.09 | 175.80 | -172.71 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
-512.17 | -320.22 | -191.95 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
16.38 | -8.30 | 24.68 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -212.83 | |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.29 | 3.50 | 2.80 |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.53 | 0.43 | 2.10 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-971.69 | 171.45 | -1,143.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-507.39 | 1,044.54 | -1,551.93 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -21.79 | 20.89 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-127.30 | -96.09 | -31.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-635.59 | 926.66 | -1,562.24 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.92 | -63.24 | 19.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-315.76 | -34.73 | -281.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
316.94 | 44.95 | 271.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,655.91 | -1,347.66 | -308.24 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
686.09 | 237.63 | 448.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-8.52 | -1,132.93 | 1,124.41 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
27.28 | 186.20 | -158.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-281.15 | -127.90 | -153.25 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 204.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.33 | -47.97 | 14.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.05 | 3.66 | 1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.05 | -9.40 | -28.65 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,278.92 | 2,476.87 | -1,197.94 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
3.75 | 0.92 | 2.83 |
| -7,978.96 | -6,768.16 | -1,210.80 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-3.96 | -1.11 | -2.85 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
554.36 | 240.79 | 313.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
55.72 | 86.74 | -31.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
9.49 | -831.43 | 840.92 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-19.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.82 | 87.39 | -86.57 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.88 | 5.43 | 13.44 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
9,745.59 | 7,552.22 | 2,193.37 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.87 | -18.69 | -6.18 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-113.09 | -487.15 | 374.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-631.01 | -461.73 | -169.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
998.10 | -90.69 | 1,088.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
372.00 | 4.53 | 367.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,073.85 | 1,622.34 | 451.51 |
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
3.69 | 446.97 | -443.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,449.54 | 2,073.85 | 375.70 |
1)
|
150.73 | 186.55 | -35.82 |
สินทรัพย์รวม
|
728.73 | 4,296.05 | -3,567.32 |
หนี้สินรวม
|
-523.41 | -1,019.19 | 495.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-201.63 | -2,829.89 | 2,628.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
3.69 | 446.97 | -443.28 |
3)
|
214.00 | 5.03 | 208.97 |
4)
|
0.00 | 777.59 | |
5)
|
17.67 | 43.89 | -26.22 |
6)
|
0.00 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
187.20 | 0.00 | |
9)
|
29.31 | 0.00 | |
10)
|
0.22 | 0.23 | -0.01 |
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.71 | 0.00 | |
กับเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | ||
14)
|
0.00 | 0.00 | |
15)
|
0.00 | ||
16)
|
0.00 | 0.00 | |
17)
|
0.00 | 105.12 |