EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
873.08 | 1,361.03 | -487.95 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
306.87 | 239.27 | 67.60 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-25.55 | -28.75 | 3.20 |
การปรับปรุงด้วยเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
140.25 | -206.74 | 346.99 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
96.03 | 33.74 | 62.29 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
209.81 | -2,053.10 | 2,262.91 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-252.75 | -3.53 | -249.22 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-62.61 | -16.19 | -46.42 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-150.32 | -51.02 | -99.29 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.31 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
192.88 | 108.27 | 84.61 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
125.42 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
33.88 | 10.78 | 23.10 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-116.23 | -7.51 | -108.72 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
58.41 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
175.80 | 3.31 | 172.49 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากการร่วมค้า
|
-320.22 | -335.01 | 14.79 |
(กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม)
|
0.00 | -489.37 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-8.30 | -4.86 | -3.44 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-212.83 | -0.94 | -211.89 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.50 | -0.03 | 3.53 |
การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.43 | -0.08 | 0.51 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | 0.37 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
197.08 | -2,801.51 | 2,998.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,070.16 | -1,440.47 | 2,510.64 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-21.79 | -5.21 | -16.58 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-96.09 | -139.59 | 43.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
952.28 | -1,585.27 | 2,537.56 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-63.24 | 24.22 | -87.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-34.73 | -46.83 | 12.10 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
44.95 | 512.05 | -467.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,347.66 | -1,330.34 | -17.33 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า
|
237.63 | 76.50 | 161.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
-1,132.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
186.20 | 276.50 | -90.30 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
204.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-127.90 | -0.33 | -127.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.97 | -23.61 | -24.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.66 | 2.58 | 1.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.40 | -7.31 | -2.10 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,476.87 | 2,582.67 | -105.80 |
- เงินสดรับลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
0.92 | 0.00 | |
| -6,768.16 | -4,075.99 | -2,692.17 | |
- เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-1.11 | -0.30 | -0.81 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
240.79 | 357.81 | -117.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
81.21 | 31.29 | 49.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-836.97 | 401.00 | -1,237.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 36.29 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
87.39 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.43 | 0.00 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
7,552.22 | 4,540.13 | 3,012.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.69 | -14.26 | -4.43 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-487.15 | -277.05 | -210.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-465.64 | -367.96 | -97.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.59 | -158.93 | 64.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
20.72 | -1,343.21 | 1,363.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,622.34 | 2,995.70 | -1,373.36 |
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
446.97 | -30.15 | 477.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,090.04 | 1,622.34 | 467.70 |
1)
|
186.55 | 131.06 | 55.49 |
สินทรัพย์รวม
|
4,296.05 | 1,643.57 | 2,652.48 |
หนี้สินรวม
|
-1,019.19 | -1,332.42 | 313.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-2,829.89 | -367.50 | -2,462.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน
|
446.97 | -56.36 | 503.33 |
3)
|
5.03 | 0.00 | |
4)
|
777.59 | 0.00 | |
5)
|
43.89 | 241.42 | -197.52 |
6)
|
0.00 | 32.97 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 48.62 | |
9)
|
0.00 | 16.00 | |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 0.00 | |
12)
|
0.23 | 0.11 | 0.11 |
13)
|
0.00 | 357.65 | |
14)
|
0.00 | 0.00 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
0.00 | 0.00 | |
17)
|
105.12 | 0.00 |