EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,361.03 | 1,308.50 | 52.53 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
239.27 | 248.59 | -9.32 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-28.75 | -28.33 | -0.42 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-206.74 | 45.67 | -252.41 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
33.74 | 67.97 | -34.23 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,053.10 | 664.16 | -2,717.26 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.53 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.19 | -79.17 | 62.98 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-51.02 | -71.75 | 20.73 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
108.27 | 107.19 | 1.08 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
10.78 | 10.63 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-7.51 | 0.33 | -7.84 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
3.31 | 1.86 | 1.45 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.86 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.94 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.09 | -1.78 | 1.69 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากการร่วมค้า
|
-335.01 | -306.96 | -28.05 |
(กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม)
|
-489.37 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.03 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.08 | -0.35 | 0.27 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.37 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-2,801.51 | 658.05 | -3,459.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,440.47 | 1,966.55 | -3,407.03 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.21 | -0.47 | -4.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-139.59 | -289.16 | 149.57 |
| -56.36 | -2.01 | -54.35 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
24.22 | -4.00 | 28.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
512.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-46.83 | -511.00 | 464.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-1,330.34 | -657.00 | -673.34 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
76.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
276.50 | 3.03 | 273.47 |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -7.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.33 | -1.54 | 1.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.61 | -53.19 | 29.58 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.31 | -7.24 | -0.06 |
- เงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,582.67 | 2,558.27 | 24.40 |
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืมเงิน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
357.81 | 408.46 | -50.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
31.29 | 46.77 | -15.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
401.00 | -814.39 | 1,215.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
36.29 | 9.83 | 26.47 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.77 | |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
4,540.13 | 7,221.32 | -2,681.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.26 | -52.31 | 38.05 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-277.05 | -444.60 | 167.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-367.96 | -354.15 | -13.81 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | -10.94 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-158.93 | 948.48 | -1,107.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,343.21 | 1,811.02 | -3,154.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,995.70 | 1,186.69 | 1,809.01 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-30.15 | -2.01 | -28.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,622.34 | 2,995.70 | -1,373.36 |
1)
|
131.06 | 119.31 | 11.75 |
สินทรัพย์รวม
|
1,643.57 | 297.38 | 1,346.19 |
หนี้สินรวม
|
-1,332.42 | -314.96 | -1,017.46 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
|
-367.50 | 15.57 | -383.08 |
3)
|
0.00 | 0.00 | |
4)
|
241.42 | 60.68 | 180.73 |
5)
|
0.00 | 4.95 | |
6)
|
16.00 | 0.00 | |
7)
|
0.00 | 0.00 | |
8)
|
0.00 | 2.59 | |
9)
|
0.00 | 593.84 | |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
0.11 | 0.00 | |
12)
|
357.65 | 0.00 | |
13)
|
0.00 | 1,915.55 | |
14)
|
0.00 | 0.00 | |
15)
|
0.00 | 0.00 | |
16)
|
48.62 | 0.00 | |
17)
|
32.97 | 0.00 |