EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,308.50 | 1,182.29 | 126.21 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
248.59 | 191.36 | 57.22 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-28.33 | -54.81 | 26.49 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
113.64 | 584.28 | -470.64 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
664.16 | -203.83 | 867.99 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-79.17 | 244.67 | -323.84 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-71.75 | -38.68 | -33.07 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
107.19 | 97.88 | 9.31 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
10.63 | 14.99 | -4.36 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.33 | 0.78 | -0.45 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
1.86 | 3.82 | -1.96 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-306.96 | 76.88 | -383.84 |
การปรับปรุง (กำไร)ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-1.78 | -0.08 | -1.70 |
การปรับปรุงด้วยการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.35 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
658.05 | 917.26 | -259.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,966.55 | 2,099.55 | -132.99 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.47 | -0.10 | -0.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-289.16 | -292.91 | 3.75 |
| -5,415.08 | 0.00 | -5,415.08 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.00 | -22.03 | 18.03 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-511.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-657.00 | -1,627.09 | 970.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหรือเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.54 | -18.47 | 16.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-53.19 | -49.57 | -3.62 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.24 | -8.34 | 1.10 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,558.27 | 2,266.39 | 291.87 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,588.75 | -2,159.13 | -429.62 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
408.46 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
46.77 | 55.59 | -8.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-814.39 | -1,557.26 | 742.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
9.83 | 8.11 | 1.72 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.77 | 4.95 | 0.82 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
7,221.32 | 8,114.42 | -893.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-52.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-444.60 | -346.91 | -97.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-354.15 | -311.07 | -43.08 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.94 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
948.48 | 307.85 | 640.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,811.02 | 557.12 | 1,253.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,186.69 | 739.60 | 447.10 |
เงินสดลดลงจากการขายหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-2.01 | -110.03 | 108.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,995.70 | 1,186.69 | 1,809.01 |
1)
|
119.31 | 122.09 | -2.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
277.97 | 0.06 | 277.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 0.02 | 0.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
-1.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.41 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
19.62 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.06 | -5.00 | 5.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -105.66 | 105.41 |
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-0.44 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-18.32 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-0.04 | 0.00 | |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-295.81 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สะสม
|
15.57 | 0.56 | 15.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ
|
-2.01 | -110.03 | 108.02 |
3)
|
0.00 | 5.00 | |
4)
|
60.68 | 0.00 | |
5)
|
4.95 | 0.02 | 4.93 |
6)
|
0.00 | 0.00 | |
7)
|
2.59 | 0.00 | |
8)
|
593.84 | 308.99 | 284.85 |
9)
|
1,915.55 | 0.00 | |
10)
|
0.00 | 0.00 | |
11)
|
0.00 | 0.00 |