EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,182.29 | 1,236.63 | -54.34 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
191.36 | 99.96 | 91.40 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-54.81 | -46.34 | -8.47 |
การปรับปรุงเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
584.28 | -456.58 | 1,040.86 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-203.83 | -1,792.72 | 1,588.90 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
205.99 | -215.75 | 421.74 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
97.88 | 125.64 | -27.75 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
14.99 | 9.62 | 5.36 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.78 | 0.05 | 0.73 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 19.71 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
0.00 | -72.22 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
3.82 | 0.72 | 3.10 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า
|
76.88 | 222.22 | -145.34 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
917.26 | -2,105.75 | 3,023.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,099.55 | -869.12 | 2,968.67 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-292.91 | -336.48 | 43.57 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.40 | 0.30 |
| 0.00 | -391.88 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.03 | -31.10 | 9.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
3.00 | -400.50 | 403.50 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
0.00 | 400.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิ
|
0.00 | -216.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
-1,627.09 | -872.72 | -754.37 |
เงินสดรับจากการลดทุนในส่วนได้เสียในบริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.47 | -92.89 | 74.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.57 | -152.25 | 102.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.34 | -0.64 | -7.71 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,266.39 | 2,010.65 | 255.74 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,159.13 | -1,020.01 | -1,139.12 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
55.59 | 50.07 | 5.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,557.26 | -325.24 | -1,232.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
8.11 | 9.85 | -1.74 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.95 | 12.06 | -7.11 |
- เงินกู้ยืมอื่น
|
8,114.42 | 7,467.99 | 646.44 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-346.91 | -184.28 | -162.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-311.07 | -231.58 | -79.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
307.85 | 1,423.84 | -1,115.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
557.12 | -107.41 | 664.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
739.60 | 847.31 | -107.71 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-110.03 | -0.30 | -109.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,186.69 | 739.60 | 447.10 |
1)
|
122.09 | 129.84 | -7.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.21 | -0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 1,413.74 | -1,413.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-105.66 | -0.95 | -104.72 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5.00 | 5.89 | -10.89 |
เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,425.81 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 6.62 | |
กำไรสะสม
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร - สุทธิ
|
-110.03 | -0.30 | -109.73 |
กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินรอพัฒนาเพื่อขาย
|
308.99 | 309.32 | -0.33 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
6)
|
0.02 | 0.00 | |
7)
|
5.00 | 68.26 | -63.26 |
8)
|
0.00 | 9.50 | |
9)
|
0.00 | 291.04 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.54 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.00 | 131.02 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.33 | |
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
0.00 | 45.59 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 2.62 | |
ค่าความนิยม
|
0.00 | 5.86 | |
สิทธิการเช่า
|
0.00 | 1.22 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.23 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 1.94 | |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -19.92 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.20 | |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.00 | -3.23 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -66.27 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | -63.01 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.65 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการ
|
0.00 | -72.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม-สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 216.26 |