EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,236.63 | 1,000.79 | 235.84 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
99.96 | 57.05 | 42.91 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-46.34 | -5.48 | -40.87 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-451.25 | -456.03 | 4.78 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงิน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.33 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,792.72 | -1,191.49 | -601.23 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-215.75 | 702.56 | -918.31 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
125.64 | 61.24 | 64.39 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.72 | 2.01 | -1.29 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.62 | 4.33 | 5.30 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
0.05 | 1.37 | -1.32 |
การปรับปรุงด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
19.71 | 21.85 | -2.13 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-72.22 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
222.22 | 41.57 | 180.65 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-2,105.75 | -761.03 | -1,344.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในการดำเนินงาน
|
-869.12 | 239.77 | -1,108.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-336.48 | -120.57 | -215.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.40 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,206.01 | 119.19 | -1,325.21 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-31.10 | -9.10 | -21.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-216.26 | -0.65 | -215.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
400.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-400.50 | 22.08 | -422.58 |
เงินสดรับจากการลดทุนในส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าและบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-872.72 | -421.97 | -450.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-92.89 | -0.01 | -92.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-152.25 | -105.04 | -47.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,010.65 | 640.87 | 1,369.78 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,020.01 | -640.87 | -379.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
50.07 | 5.48 | 44.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-325.24 | -509.22 | 183.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
9.85 | 2.31 | 7.54 |
- เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.06 | 38.15 | -26.09 |
- เงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
7,467.99 | 9,377.93 | -1,909.94 |
| -391.88 | -8,177.87 | 7,785.98 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 5.46 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-184.28 | -77.63 | -106.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-231.58 | -157.82 | -73.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,423.84 | 966.77 | 457.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-107.41 | 576.74 | -684.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
847.31 | 270.55 | 576.76 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
739.60 | 847.31 | -107.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
1,413.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.89 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,425.81 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
6.62 | ||
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุม
|
-0.30 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.54 | ||
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
131.02 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.59 | ||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
2.62 | ||
ค่าความนิยม
|
5.86 | ||
สิทธิการเช่า
|
1.22 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | ||
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
1.94 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-19.92 | ||
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-3.23 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-66.27 | ||
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
-63.01 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.65 | ||
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการ
|
-72.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
216.26 | ||
zero
|