EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 774.23 764.29 9.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
    		 -456.30 -118.34 -337.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง
    		 0.27 14.55 -14.28
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,191.49 985.17 -2,176.67
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 702.82 -43.81 746.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
    		 -0.26 -0.43 0.17
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.24 62.24 -1.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 2.01 1.29 0.72
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.33 5.79 -1.47
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 1.37
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 21.85 14.61 7.24
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 41.57 -55.12 96.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.48 -2.47 -3.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 57.05 83.95 -26.90
    ภาษีเงินได้
    		 226.56 188.34 38.22
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 239.59 1,898.31 -1,658.72
    เงินสดจ่ายภาษี
    		 -120.39 -165.71 45.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 119.19 1,732.60 -1,613.41
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -0.65 -1.41 0.76
    เงินสดจ่ายซื้อบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -421.97 -38.25 -383.72
    เงินสดจ่ายซื้อเพื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.01 -15.18 15.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -105.04 -73.35 -31.68
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 640.87
    เงินสดให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -640.87
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -9.10 30.31 -39.42
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 22.08 -26.40 48.48
    รับดอกเบี้ย
    		 5.48 2.47 3.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -509.22 -119.33 -389.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.46
    เงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.31 5.96 -3.65
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.71 -16.87 -26.85
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,977.93 1,650.56 5,327.37
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,975.87 -2,372.70 -4,603.17
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,400.00 853.05 1,546.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,202.00 -1,305.27 103.27
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.05 -0.13 0.08
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -77.63 -129.93 52.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -157.82 -279.58 121.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 966.77 -1,593.09 2,559.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 576.74 20.18 556.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 270.55 250.37 20.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 847.31 270.55 576.76
    มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
    		 6.23
    ราคาซื้อที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -4.83