EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 764.29 255.17 509.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.49 67.48 -6.99
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.66 1.66 0.00
    ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 1.29 1.86 -0.57
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.79 3.60 2.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.47 -5.99 3.52
    การจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
    		 14.61 6.94 7.67
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 -55.12 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 83.95 54.52 29.43
    ภาษีเงินได้
    		 188.34 42.51 145.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,062.92 427.75 635.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -127.58 66.18 -193.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,078.22 -457.33 1,535.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.23 1.25 7.98
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -93.04 -464.87 371.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.55 1.21 13.34
    เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.85 1.54 -33.38
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.76 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.96 102.29 -114.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.84 -1.27
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,898.31 -321.13 2,219.44
    เงินสดจ่ายภาษี
    		 -165.71 -81.13 -84.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,732.60 -402.26 2,134.86
    		0.00 6.50 -6.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 30.31 -36.00 66.32
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -26.40 180.26 -206.66
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -38.25 -477.72 439.47
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.41 -6.50 5.10
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -15.18 -4.65 -10.53
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.12 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -73.35 -51.44 -21.91
    เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนา
    		 0.00 -49.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.65 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.47 5.99 -3.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -119.33 -440.01 320.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 63.13
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.87 0.00
    เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,650.56 0.00
    เงินสดจ่ายจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,372.70 -1,987.98 -384.72
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 2,000.00
    เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
    		 60.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว
    		 -113.83 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 793.05 580.38 212.67
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,191.44 -313.50 -877.95
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
    		 -0.13 -0.57 0.44
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 555.52
    เงินสดรับจากการขายหุ้นของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.83 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 5.96 1.85 4.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -129.93 -137.22 7.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -279.58 -56.48 -223.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,593.09 705.13 -2,298.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 20.18 -137.14 157.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 250.37 387.50 -137.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 270.55 250.37 20.18
    มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
    		 6.23
    ราคาซื้อที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 1.41
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -4.83
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
    		 420.50
    Diff
    		 0.00