EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 255.17 435.99 -180.81
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.48 61.18 6.30
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.66 1.66 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 1.86 0.74 1.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.60 2.84 0.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.99 -4.89 -1.09
    การจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.94 3.90 3.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.52 45.18 9.34
    ภาษีเงินได้
    		 42.51 109.55 -67.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 427.75 656.14 -228.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 66.18 -98.91 165.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -457.33 1.84 -459.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.25 -6.02 7.28
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -464.87 -578.55 113.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 2.27 -1.06
    เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.41 -4.48 -15.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 124.24 -0.15 124.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -2.35 3.20
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -321.13 -30.20 -290.93
    เงินสดจ่ายภาษี
    		 -81.13 -87.10 5.97
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -402.26 -117.31 -284.95
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -36.00 274.55 -310.55
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 180.26
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -477.72
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -6.50
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.65 -1.40 -3.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -51.44 -34.64 -16.80
    เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -49.95 -92.54 42.59
    รับดอกเบี้ย
    		 5.99 4.95 1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -440.01 -29.36 -410.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 63.13
    เงินสดรับ(จ่าย)จากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 -1,987.98 1,192.36 -3,180.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 580.38 702.07 -121.69
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -313.50 -923.56 610.07
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
    		 -0.57 -0.75 0.18
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 555.52
    เงินสดรับสุทธิจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -137.22 -159.64 22.43
    เงินปันผลจ่าย
    		 -56.48 -78.99 22.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 705.13 161.99 543.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -137.14 15.33 -152.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 387.50 372.17 15.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 250.37 387.50 -137.14
    มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
    		 420.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
    		 420.50
    ราคาซื้อที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 427.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 6.50