EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
435.99 | 272.03 | 163.96 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.18 | 50.91 | 10.26 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.66 | 1.66 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.74 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 1.14 | 1.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.89 | -23.47 | 18.57 |
การจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.90 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
45.18 | 105.14 | -59.96 |
ภาษีเงินได้
|
109.55 | 76.47 | 33.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
656.14 | 483.87 | 172.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-98.91 | -64.13 | -34.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.84 | -68.79 | 70.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.02 | 9.88 | -15.90 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-578.55 | -509.21 | -69.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.27 | -17.98 | 20.25 |
เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น
|
-4.48 | 128.07 | -132.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 53.05 | -53.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | 6.80 | -9.15 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.20 | 21.56 | -51.76 |
เงินสดจ่ายภาษี
|
-87.10 | -73.26 | -13.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.31 | -51.70 | -65.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-180.28 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
274.55 | -302.68 | 577.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.64 | -97.35 | 62.71 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.40 | -169.49 | 168.09 |
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนา
|
-92.54 | ||
รับดอกเบี้ย
|
4.95 | 23.90 | -18.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.36 | -545.61 | 516.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
-1.20 | 1.20 | -2.40 |
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-568.29 | ||
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,757.40 | 3,418.52 | 1,338.88 |
เงินสดจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,565.04 | -2,456.25 | -1,108.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
590.84 | 628.01 | -37.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-523.31 | -931.98 | 408.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
111.23 | 313.28 | -202.04 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-400.25 | -79.33 | -320.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
|
-0.75 | -1.13 | 0.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-159.64 | -146.57 | -13.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-78.99 | -93.63 | 14.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.99 | 652.12 | -490.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
15.33 | 54.81 | -39.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
372.17 | 317.37 | 54.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
387.50 | 372.17 | 15.33 |