EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคา
|
50.91 | 28.66 | 22.25 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.66 | 5.71 | -4.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 2.08 | -0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.47 | -5.59 | -17.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
105.14 | 29.95 | 75.18 |
ภาษีเงินได้
|
76.47 | 75.52 | 0.95 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.84 | 140.85 | 70.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-64.13 | -15.67 | -48.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.79 | 476.28 | -545.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.88 | -13.42 | 23.30 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-509.21 | -498.16 | -11.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.98 | -15.29 | -2.69 |
เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น
|
128.07 | 23.15 | 104.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.05 | 15.47 | 37.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.80 | 17.91 | -11.11 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-250.47 | 131.12 | -381.59 |
เงินสดจ่ายภาษี
|
-73.26 | -83.74 | 10.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-323.73 | 47.38 | -371.10 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
23.90 | 5.56 | 18.34 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-302.68 | -8.26 | -294.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-169.49 | -4.34 | -165.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-97.35 | -30.45 | -66.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-545.61 | -326.11 | -219.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-146.57 | -54.72 | -91.86 |
เงินปันผลจ่าย
|
-93.63 | -99.11 | 5.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบักการเงิน เพิ่มขึ้น
|
1.20 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
964.44 | 115.09 | 849.34 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
|
-1.13 | -1.74 | 0.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
939.11 | 190.50 | 748.61 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,011.30 | -115.66 | -895.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
652.12 | 34.37 | 617.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-217.22 | -244.36 | 27.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
317.37 | 264.23 | 53.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
100.15 | 19.87 | 80.27 |
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
|
598.24 | ||
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.07 | ||
ผลกระทบจากการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-68.43 | ||
สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
|
529.75 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.25 | ||
สุทธิ
|
590.00 | ||
ตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
|
-490.00 | ||
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
100.00 |