EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 295.19 419.62 -124.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.66 22.61 6.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.86
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 5.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.65 0.12 0.53
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.08 1.18 0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.59 -3.95 -1.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.95 20.26 9.69
    ภาษีเงินได้
    		 77.82 96.36 -18.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 438.34 551.67 -113.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.67 11.54 -27.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 476.28 561.91 -85.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.42 0.26 -13.67
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -498.16 -254.28 -243.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.29 2.75 -18.04
    เจ้าหนี้และเจ้าหนี้อื่น
    		 23.15 -25.43 48.58
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 17.31 -152.76 170.06
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 7.82 -2.90 10.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.66 10.97 -20.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.91
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 428.61 703.73 -275.12
    เงินสดจ่ายภาษี
    		 -83.74 -82.01 -1.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 344.87 621.72 -276.85
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.80 -0.80 1.60
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.26 -11.02 2.76
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.45 -19.22 -11.23
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.34 -2.19 -2.15
    เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า
    		 -15.52
    เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนา
    		 -234.14 -39.64 -194.50
    จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -39.75
    รับดอกเบี้ย
    		 5.56 3.91 1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -326.11 -66.75 -259.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 320.73 314.75 5.98
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -392.12 -569.81 177.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 190.50 20.87 169.63
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -115.66 -66.25 -49.41
    เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 1,671.48 757.94 913.54
    เงินสดจ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
    		 -1,485.00 -673.80 -811.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
    		 -1.74 -2.72 0.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.72 -45.25 -9.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -99.11 -156.01 56.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 34.37 -578.77 613.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 53.13 -23.80 76.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 264.23 288.04 -23.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 317.37 264.23 53.13
    มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ
    		 658.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.07
    ผลกระทบจากการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -68.43
    สิ่งตอบแทนที่ใช้ในการซื้อ
    		 590.00
    ตั๋วสัญญาใช้เงินให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย
    		 -490.00
    ราคาซื้อที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 100.00
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.25
    เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 39.75