EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SENA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 419.62 323.60 96.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 22.61 20.48 2.13
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.12 0.08 0.04
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.18
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.26 -30.43 29.17
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -3.36
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.95 -4.50 0.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.26 19.02 1.25
    ภาษีเงินได้
    		 96.36 66.35 30.02
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 551.67 329.73 221.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 561.91 -299.62 861.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.27 -24.09 35.36
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -254.28 -413.54 159.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.75 -2.92 5.67
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 -26.28 40.28 -66.56
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -152.76 145.26 -298.02
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -2.90 19.28 -22.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.83 20.60 -8.77
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 703.73 -585.09 1,288.82
    เงินสดจ่ายภาษี
    		 -82.01 -104.19 22.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 621.72 -689.28 1,310.99
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.80 20.00 -20.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.02 22.02 -33.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -19.22 -13.41 -5.82
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.26 38.50 -37.24
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.19 -2.30 0.11
    เงินสดรับจากการขายที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 6.31
    เงินสดจ่ายซื้อโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 -5.36 -5.84 0.49
    เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างโครงการเจริญนคร
    		 -39.64
    รับดอกเบี้ย
    		 3.91 3.68 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -66.75 40.20 -106.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 314.75
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -569.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.87 762.03 -741.16
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.25 -204.78 138.53
    เงินสดจ่ายชำระตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -146.89 -7.39 -139.50
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 757.94
    ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นลดลง
    		 -673.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน
    		 -2.72 1.34 -4.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -45.25 -24.49 -20.76
    เงินปันผลจ่าย
    		 -156.01 -120.10 -35.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -578.77 555.11 -1,133.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.80 -93.97 70.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 288.04 380.84 -92.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 264.23 288.04 -23.80